3 types d’analyse Forex

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– Commenté par James Stanley, le 24 novembre 2021

Points de discussion sur les techniques d’analyse du Forex :

  • Il existe trois types généraux d’analyse des devises que les traders utilisent pour anticiper les mouvements du marché et analyser les tendances.
  • Les traders ont tendance à utiliser une ou plusieurs méthodes d’analyse des devises en fonction de leur personnalité et/ou de leur style de trading.
  • Il peut être utile d’identifier les transactions en utilisant l’approche analytique dans un compte de pratique forex.

Il existe plusieurs manières d’analyser les Marché des changes en prévision des échanges. Bien que les catégories d’analyse puissent être abondantes, les traders doivent garder l’analyse suffisamment simple pour identifier les bonnes opportunités commerciales.

Cet article explore les trois techniques d’analyse forex les plus courantes : analyse fondamentale, technique et de sentiment, et comment elles aident à façonner une stratégie de trading. Par la suite, il appartient au trader individuel d’essayer de déterminer quel type d’analyse convient à son style de trading.

Les 3 types d’analyse de marché forex les plus courants :

1) Fondamental

Les fondamentaux du Forex sont principalement axés sur le taux d’intérêt de la devise. Ceci est dû au fait que les taux d’intérêt ont un effet considérable sur le marché des changes. D’autres facteurs fondamentaux tels que le produit intérieur brut, l’inflation, la fabrication, l’activité de croissance économique sont inclus. Cependant, que ces autres postes clés soient bons ou mauvais est moins important que la façon dont ces postes affectent le taux d’intérêt de ce pays.

Les commerçants examinant les postes fondamentaux devraient considérer comment ils pourraient affecter le mouvement futur des Taux d’intérêt. Lorsque les investisseurs recherchent le risque, l’argent suit le rendement (devises qui offrent un taux d’intérêt plus élevé), et des taux plus élevés pourraient signifier plus d’investissements. Lorsque les investisseurs ont une mentalité d’aversion au risque, l’argent laisse des rendements pour pièces de monnaie refuge.

Le site Web DailyFX offre beaucoup d’aide pour identifier comment un message fondamental pourrait affecter la valeur de la pièce. Revoir le calendrier économique pour les événements à venir cette semaine.

2) Technique

L’analyse technique du Forex consiste à examiner les modèles de l’historique des prix pour déterminer le moment et le lieu de la plus grande probabilité pour entrer dans un commerce Oui quitter un commerce. En conséquence, l’analyse technique du forex est l’un des types d’analyse les plus largement utilisés.

Étant donné que FX est l’un des les marchés les plus grands et les plus liquides, les mouvements sur un graphique d’action des prix donnent généralement des indices sur les niveaux cachés de l’offre et de la demande. D’autres comportements modélisés, tels que les devises qui sont les tendances le plus fort peut être obtenu en consultant le tableau des prix. Un exemple de ceci peut être vu ci-dessous dans le GBP / USD graphique où le dollar américain devient plus fort contre le Balance Livre sterling.

Graphique GBPUSD dans les techniques d'analyse forex

D’autres études techniques peuvent être réalisées en utilisant indicateurs. De nombreux traders préfèrent utiliser des indicateurs car les signaux sont faciles à lire et simplifient le trading de devises.

Analyse technique versus analyse fondamentale sur le forex, c’est un sujet largement débattu. Il n’y a pas de réponse correcte à la question de savoir quel type d’analyse est le meilleur et les opérateurs ont tendance à en adopter un, ou une combinaison des deux, dans leur analyse.

3) Sentiment

Forex sentiment c’est une autre forme d’analyse très populaire. Lorsque vous voyez le sentiment se positionner massivement dans une direction, cela signifie que la grande majorité des traders sont déjà engagés dans cette position.

Peut-être que cela peut être mieux expliqué avec un exemple. Supposons qu’un grand nombre de commerçants et d’investisseurs soient optimistes euro. Ils pensent que le euro va plus haut. Étant donné que les gens votent avec leurs transactions, nous pouvons évaluer via DailyFX (qui utilise IG Client Sentiment) que le EUR/USD Le sentiment montre que la plupart des commerçants sont des acheteurs de la paire de devises.

techniques d'analyse des sentiments forex

Comme nous savons qu’il y a beaucoup de marchands qui ont déjà ACHETÉ, ces acheteurs deviendront une future offre de vendeurs. Nous le savons car ils voudront éventuellement fermer l’échange. Cela fait le EUR à dollar américain vulnérable à un fort recul si ces acheteurs se retournent et vendent pour conclure l’affaire.

Les traders les plus astucieux analyseront le sentiment des détaillants ainsi que le sentiment au niveau institutionnel. Analyste senior chez DailyFX, Tyler a crié explique comment les commerçants peuvent analyser le rapport d’engagement marchand (CoT) pour des indices sur la façon dont le marché institutionnel est positionné et comment mettre en œuvre cette analyse dans votre analyse d’affaires.

En savoir plus sur échange de sentiments via DailyFX pour fournir des opportunités de trading basées sur IGCS.

Comment appliquer les techniques de forex à vos transactions

Les traders peuvent utiliser une combinaison des trois types d’analyse du marché des changes. Cela peut être fait par :

  • Identifiez les tendances à long terme à l’aide de l’analyse fondamentale.
  • Identifiez les points d’entrée idéaux grâce à l’analyse technique et aux indicateurs associés.
  • Utilisez le sentiment du client comme dernière case à cocher avant d’entrer dans le commerce.

Lisez la suite pour des exemples détaillés sur la façon d’analyser les tendances du marché des changes avec les trois techniques d’analyse :

1) Utilisez les fondamentaux pour vous aider à identifier une tendance à long terme :

Analyser un PIB du pays, le taux d’intérêt et le taux d’inflation renseignent sur la vigueur de l’économie de ce pays et, par extension, sur sa monnaie. Par exemple, si les États-Unis amorcent un cycle de hausse des taux d’intérêt, le dollar américain il aura l’air attrayant. Si suffisamment d’investisseurs/négociants achètent des dollars américains, cela augmentera la valeur du dollar américain.

2) Appliquer une solide analyse technique pour détecter les entrées sur le marché :

À l’aide d’une analyse sur plusieurs périodes et d’un indicateur comme le MACD ou indice de force relative, les commerçants peuvent repérer les entrées de marché idéales.

3) Considérez le sentiment du client :

Les commerçants peuvent analyser le sentiment des clients en regardant le nombre net de commerçants long ou court, ou échanger la différence entre les mouvements nets courts/longs. Cependant, la principale conclusion est que les clients de détail ont tendance à négocier contre les tendances dominantes, le sentiment des clients est donc un contre-indicateur.

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