Blow top ou blowback ? Rebond du pétrole brut, prochain IPC américain

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PERSPECTIVES EN OR

  • prix de l’or sous pression malgré la chute du dollar.
  • Pétrole brut trouver du soutien.
  • L’inflation américaine à l’honneur plus tard dans la journée.

CONTEXTE FONDAMENTAL DU XAU/USD

point d’or suivi plus bas pétrole brut hier, mais a depuis retiré certains gains perdus après que les Émirats arabes unis ont exprimé leur réticence à bouger sur l’accord d’approvisionnement de l’OPEP+. Traditionnellement plus élevé Pétrole les prix indiquent une pression à la hausse sur l’inflation qui, à son tour, joue sur la caractéristique de « couverture de l’inflation » des métaux jaunes que recherchent de nombreux investisseurs. La baisse de l’inflation anticipée après la chute des prix du pétrole est évidente dans le graphique ci-dessous. Le swap indexé sur l’inflation à 5 ans et à 5 ans est souvent utilisé comme mesure préférée par rapport au taux d’équilibre de l’inflation, car il prend en compte tout ajustement de prix. nourris assouplissement quantitatif.

dollar américain SWAP LIÉ À L’INFLATION À 5 ANS POUR LES 5 ANS À VENIR :

Source : Refinitif

Les refuge L’attrait de l’or demeure malgré l’assimilation par les marchés des chocs d’approvisionnement en matières premières et sera une force motrice pour les lingots alors que la guerre en Ukraine fait rage. La hausse des rendements du Trésor américain, associée à la baisse des attentes d’inflation, s’ajoute à la hausse des rendements réels (sur toutes les échéances), entraînant une faiblesse de l’or. Pas même un affaiblissement dollar (relation historiquement inverse) a pu venir en aide à l’or, mais avec des tensions géopolitiques si volatiles, la hausse de l’or n’est pas exclue.

CALENDRIER ÉCONOMIQUE

Le calendrier économique comporte des événements à fort impact, notamment des données sur l’inflation globale et sous-jacente. Les deux impressions devraient sortir au-dessus des chiffres de janvier et pourraient augmenter faucon pression si cela correspond ou dépasse les estimations. Les demandes d’assurance-chômage ne doivent pas non plus être négligées après les données positives sur les offres d’emploi JOLT d’hier, nous pourrions voir un soutien pour un dollar plus fort, ce qui entraînerait une tension supplémentaire sur les prix de l’or.

Calendrier économique en USD

La source: Calendrier économique DailyFX

ANALYSE TECHNIQUE

PRIX DE L’OR TOUS LES JOURS GRAPHIQUE

Graphique journalier XAU/USD

Graphique réalisé par Warren VenketasJE G

Des lignes de tendance plus raides (noires) et des volumes en hausse peuvent souvent conduire à ce qu’on appelle un sommet explosif dans l’analyse technique. Cela pourrait arriver tous les jours point d’or graphique. Cependant, il peut être difficile de repérer un renversement lors d’un pullback. Je pense qu’il est prématuré d’appeler à une inversion maintenant car les contraintes géologiques sont toujours présentes même si elles se sont un peu atténuées depuis hier. Le lingot devrait rester élevé alors que la guerre se poursuit, laissant le 2000 $ niveau psychologique ouvert pour un autre aperçu.

Pbouillon de riz s’est étendu extrêmement à la hausse, comme en témoigne le surachat IRS, coïncidant avec le mouvement correctif à la baisse. La tendance reste fermement positive, soutenue par les prix de l’or qui se négocient principalement EMA niveaux qui rendent un investissement beaucoup plus risqué. Le pullback a plus de place pour se déplacer vers le 1959,45 $ faible support de swing après quoi l’une des deux choses suivantes peut se produire :

  1. une pause en dessous 1959,45 $ (catalysé par certaines données fondamentales ou d’actualité) provoquant un biais vers une réaction fulgurante.
  2. Les taureaux trouvent un soutien dans 1959,45 $ et faire remonter les prix vers 2000 $ se charger de.

La résistance niveaux:

Niveaux d’assistance :

  • 1959.45
  • 20 jours EMA (mauve)
  • 1900.00

LE SENTIMENT DES CLIENTS D’IG FAVORISE UNE BAISSE À COURT TERME

IGCS montre que les commerçants de détail sont actuellement clairement longs oravec 72% des commerçants qui sont actuellement longs (au moment d’écrire ces lignes). Chez DailyFX, nous adoptons généralement un point de vue contraire au sentiment de la foule, ce qui entraîne un biais baissier.

Contactez-nous et suivez Warren sur Twitter : @Wenketas





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