Brut WTI américain (CLc1), Alibaba (BABA) et USD / TRY – Tendances FinTwit à surveiller

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ANALYSE FINTWIT

  • Les inquiétudes liées au COVID-19 font chuter le brut WTI alors que les marchés se recalibrent.
  • Un environnement difficile fait perdre ses estimations à Alibaba, les prévisions semblent positives.
  • Le TRY s’effondre alors que la Turquie continue d’assouplir sa politique monétaire, les marchés émergents souffrent.

LES CRAINTES DE PANDÉMIE ARRÊTENT L’ACTION SUR LES PRIX DU WTI APRÈS LA CHUTE DES INVENTAIRES DE PÉTROLE BRUT AUX USA.

Brut américain (WTI) Pétrole Il repart à la baisse après que les espoirs d’un retournement haussier aient été alimentés par une baisse surprenante des actions américaines (voir tableau ci-dessous).

RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR L’ÉTAT DU PÉTROLE (INVENTAIRES) :

La source: AIE

La résurgence du COVID-19 en Europe (voir graphique ci-dessous) à travers l’Autriche et l’Allemagne a poussé le gouvernement autrichien à imposer un verrouillage parallèlement à la première directive nationale sur les vaccins au monde. Alors que l’Allemagne peut rejeter une décision aussi extrême de rendre la vaccination obligatoire, les marchés ont réagi rapidement à ces incertitudes. Pétrole brut a vu les prix chuter alors que les marchés vacillaient autour de la demande mondiale et que la croissance économique s’en reflétait.

NOUVEAUX CAS DE COVID-19 EN EUROPE :

Nouveaux cas européens de covid-19

Tableau préparé par Warren Venketas, Réfinitif

TABLEAU DU PÉTROLE BRUT WTI QUOTIDIEN DES É.-U. (CLc1)

Graphique journalier du pétrole brut américain WTI

Tableau préparé par Warren Venketas, JE G

Le brut américain WTI a suivi une trajectoire descendante régulière, maintenant représentative d’un modèle de drapeau de taureau (bleu). Ce modèle est traditionnellement associé à une poursuite haussière au cas où les prix dépasseraient la résistance du drapeau. Si les craintes liées au COVID-19 s’atténuent, nous pourrions voir comment cela se déroule.

L’action des prix expose une pression baissière dans les 100 jours EMA (jaune) et par conséquent le 75.00 poignée psychologique.

Les Indice de force relative (RSI) soutient une dynamique baissière soutenue et a plus de marge jusqu’à ce qu’il sorte du territoire de survente. Cela pourrait coïncider avec la 75.00 niveau après lequel nous pouvons voir un drapeau se briser à la hausse.

Niveaux de résistance clés :

Principaux niveaux d’assistance :

  • 100 jours EMA (jaune)
  • 75,00 $

ALIBABA MANQUE D’ESTIMATIONS MAIS LOIN D’ETRE DECENNANT

Bien qu’Alibaba ait négocié près de 38% de moins jusqu’à présent cette année en raison de divers vents contraires, y compris la réglementation du gouvernement chinois, le géant de la technologie a maintenu des finances décentes. Contrairement à la baisse du cours de l’action cette semaine, les bénéfices d’Alibaba (Rouge) présenté un léger ralentissement trimestriel. Ceci est comparativement en ligne avec ses pairs, y compris Amazon (voir le graphique ci-dessous).

Comparaison des revenus d'Alibaba

Tableau préparé par Warren Venketas, Réfinitif

Les baisses de revenus ont été constantes depuis la fin de 2020 en raison des blocages de COVID-19 qui ont entraîné une augmentation des achats en ligne. Considérant que les économies sont pour la plupart sans verrouillage et que les chiffres de base sont élevés en 2020, les dernières données financières trimestrielles d’Alibaba sont impressionnantes. Cependant, les fondamentaux restent solides après l’amende record de 2,8 milliards de dollars reçue en avril, la répression du gouvernement chinois, la deuxième estimation ratée consécutive et la montée en puissance de JD.com ont aliéné les investisseurs. Cela dit, la technologie chinoise en général a connu une baisse du cours des actions, tandis que les actions technologiques américaines continuent de grimper. Des opportunités d’achat pour la technologie chinoise peuvent se présenter à mesure que la sévérité de la réglementation chinoise se dissipe.

DIVERGENCE DE L’INDICE TECHNIQUE HANG SENG ET DE L’INDICE FANG AMÉRICAIN :

indice technologique hang seng vs indice fang

Tableau préparé par Warren Venketas, Réfinitif

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Vents contraires contre Alibaba :

  • Concurrence accrue.
  • Prévision de ralentissement de la croissance chinoise.
  • Règlement sur les entreprises technologiques chinoises.

Facteurs positifs d’Alibaba :

  • De bons fondamentaux.
  • Dévalorisé.
  • Croissance des utilisateurs.

TABLE HEBDOMADAIRE D’ALIBABA

Graphique journalier d'Alibaba

Tableau préparé par Warren Venketas, JE G

LA DÉCISION SUR LES TAUX DE LA TURQUIE NUISIBLE AUX ME

La Banque centrale de Turquie (CBT) a baissé ses taux comme prévu 100bps promouvoir la croissance économique tout en maintenant la transition inflation point de vue. CBT a mentionné la fin du cycle de pannes en décembre, ce qui pourrait indiquer une autre panne avant la fin de l’année. Les Lire est extrêmement vulnérable à des inconvénients supplémentaires qui peuvent être étendus à d’autres Devises des marchés émergents (ME). Le graphique ci-dessous montre la forte corrélation positive entre les devises des marchés émergents et la livre turque. L’instabilité associée à TRY s’est propagée à d’autres États membres et a même endommagé le Rand sud-africain hier après une hausse des taux de la SARB.

Livre turque vs indice des devises des marchés émergents

Tableau préparé par Warren Venketas, Réfinitif

Un pic des préoccupations liées au COVID-19 en Europe (verrouillage autrichien) a entraîné une baisse prolongée des marchés émergents cette semaine et pourrait probablement se poursuivre la semaine prochaine en fonction de données supplémentaires.

USD / ESSAYER TABLE DU JOUR

Graphique journalier USD / TRY

Tableau préparé par Warren Venketas, JE G

Les dollar américain/ Le graphique journalier TRY ci-dessus montre que la paire a atteint des sommets historiques hier et pourrait pousser plus haut vers 11 500 si les craintes liées au COVID-19 persistent.

Les Indice de force relative (RSI) persiste dans la zone de surachat et peut suggérer une possible correction à la baisse accompagnée d’un retour à la moyenne ; cependant, le risque politique en Turquie rend les estimations difficiles en ce moment.

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