Divergence par stratégie de trading de tendance

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Cet article est consacré à un instrument d’analyse technologique aussi bien connu que la divergence. Indépendamment d’être si populaire et de recevoir des commentaires principalement positifs de la part des commerçants, de nombreuses personnes ont eu du mal avec cet instrument. Je suppose que les traders ont des problèmes avec cet instrument lorsqu’ils essaient de l’utiliser pour détecter des renversements sur les contrats à terme, les actions ou les marchés. Forex. Cependant, c’est toute une épreuve d’essayer de détecter un retournement en utilisant n’importe quel type d’analyse technologique. C’est pourquoi je n’aborderai pas ce sujet insaisissable et me concentrerai sur le trading en fonction de la tendance.

Indicateur pour trouver la divergence par tendance

j’ai ouvert un H1 Graphique AUD/USD, a installé les deux indicateurs les plus populaires pour trouver des divergences, MACD et Stochastique, et a commencé à comparer leur efficacité dans les mêmes situations de marché. Franchement, le stochastique n’est en aucun cas inférieur au MACD lorsqu’il s’agit de rechercher une divergence de tendance ; à l’inverse, MACD perd parfois la partie face au stochastique le plus rapide. Par conséquent, pour trouver des divergences pour une tendance haussière ou une tendance baissière, j’utiliserai le dernier indicateur.

J’ai laissé le stochastique à son réglage standard pour éviter toute confusion – pourquoi diable changez-vous quelque chose qui fonctionne parfaitement ? Chaque fois que l’indicateur trace deux lignes, je mentionnerai immédiatement que je trace la divergence à travers les bas et les sommets les plus saillants, quelle que soit la ligne qui les crée.

Le signal d’achat que la divergence par la tendance donne

Si une divergence de tendance apparaît dans une tendance haussière, le signal d’achat sera constitué des événements suivants :

  • Des deux plus bas locaux nécessaires pour tracer une divergence sur le graphique des prix, le second s’est formé ;

  • Des deux minimums locaux nécessaires pour tracer une divergence sur le graphique stochastique, le second a été formé ;

  • les lignes tracées à travers les plus bas mentionnés dans les graphiques de prix et stochastiques convergent à leurs extrémités droites.

À en juger par les divergences que j’avais trouvées sur le graphique australien avant d’écrire cet article, il n’y a aucune raison de s’attendre à un meilleur prix d’entrée que celui qui est apparu au moment du signal d’achat de tendance. Parfois, le prix remonte un peu pour une bougie ou deux, en règle générale pas plus profondément que le point du premier plus bas qui forme la divergence. Par conséquent, vous devez saisir le prix du marché juste après l’apparition du signal de tendance ou pour un ordre en attente très éloigné du prix actuel de l’instrument.

D’ailleurs, il est vital que le deuxième extrême fasse une fausse rupture avec le premier. Si la cassure est réelle, le signal haussier est moins susceptible de fonctionner. Exemples de signal d’achat :

Comme vous pouvez le voir, seul le deuxième signal d’entrée par la tendance vers la gauche pourrait rester inactif, cependant une position par celui-ci pourrait atteindre le seuil de rentabilité plusieurs fois, c’est pourquoi il est également considéré comme un signal positif.

Signal de vente que la divergence par la tendance donne

Si une divergence de tendance apparaît dans une tendance baissière, le signal de vente sera constitué des événements suivants :

  • Des deux plus hauts locaux nécessaires pour tracer une divergence sur le graphique des prix, le second s’est formé ;

  • Des deux plus hauts locaux nécessaires pour tracer une divergence sur le graphique stochastique, le second s’est formé ;

  • les lignes tracées à travers les sommets mentionnés dans les graphiques de prix et stochastiques convergent à leurs extrémités gauches.

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Dans ce fragment du graphique, de toutes les divergences par rapport à la tendance baissière, seule la dernière a donné un signal de perte à 100%. Mais si vous vous souvenez que je vous ai conseillé de n’utiliser que les divergences de tendance qui ont une fausse cassure du premier extrême par le premier, vous n’aurez pas ce signal de perte unique sur votre record de trading car, dans ce cas seulement, la deuxième cassure en fait cassé le premier.

Stop Loss et Take Profit

Dans cette stratégie, le Stop Loss est placé au-dessus du plus haut sur une divergence de tendance baissière et en dessous du plus bas sur une divergence de tendance haussière. Vous pouvez le transférer vers le profit après l’apparition de nouveaux extrêmes. De plus, si vous négociez une divergence avec une tendance baissière ou haussière, vous devez amener le SL à l’équilibre en utilisant chaque extrême approprié ; Une fois la position protégée, essayez de n’utiliser que les extrêmes que le marché semble ne plus jamais tester. En règle générale, un ailier est plus fiable s’il lui faut du temps pour s’entraîner.

Placez votre Take Profit là où votre expérience le juge approprié, en fonction de la situation du marché. Si vous voyez que la tendance est presque terminée ou que le marché est bloqué à un niveau qu’il ne parvient pas à franchir, c’est peut-être le moment de placer un TP.

Gestion de l’argent

En négociant avec cette stratégie, ne risquez pas plus de 1% de votre dépôt au cours du premier mois. Prenez le temps d’apprendre à trouver des divergences fiables et prometteuses en utilisant une tendance baissière ou haussière et ressentez le comportement du prix après l’apparition d’un signal. Lorsque vous vous sentez plus ou moins confiant, vous pouvez augmenter votre risque à 2 %, mais pas plus.

Bref, je voudrais vous rappeler à quel point il est important de trader dans la période qui vous convient le mieux, et non celle que je vous donne des exemples ou que votre ami utilise. De plus, vous aurez besoin de beaucoup de patience pour trader le Forex, les actions ou le marché à terme. Nous savons tous que 70% du temps, le marché reste dans des mouvements et des fourchettes ambigus, alors que notre stratégie de trading d’une divergence par la tendance nécessite une tendance baissière ou haussière qui n’apparaît que 30% du temps.

Par Dmitriy Gurkovskiy, analyste en chef pour RoboForex



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