Fibonacci pour une approche de trader multi-marchés

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POINTS À PARLER DE FIBONACCI :

– Les retracements de Fibonacci peuvent être appliqués à une variété de marchés dans le but d’identifier les niveaux possibles de support ou de résistance.

– Dans cet article, nous expliquons comment les traders qui suivent plusieurs classes d’actifs peuvent appliquer l’analyse de Fibonacci à leurs graphiques, en s’appuyant sur l’article précédent dans lequel nous avons enquêté. la question de la confluence avec les retracements de Fibonacci.

Le domaine de l’analyse de marché regorge d’indicateurs et de stratégies avec une myriade de façons de savoir quoi trader et comment le faire. Comme un trader le découvrira souvent très bientôt, il s’agit plus d’une étude de probabilité que d’une prédiction ; puisque l’analyse est largement reléguée à l’analyse du passé afin d’obtenir l’image la plus claire du présent. Bien sûr, parfois, ces tendances qui se sont produites dans le passé se poursuivront de la même manière que ce qu’elles sont déjà apparues, permettant au trader d’obtenir un biais qui pourrait être utilisé pour ses stratégies. Mais en général, le principal avantage de l’analyse, en particulier de l’analyse technique, est en tant qu’outil de gestion des risques.

C’est quelque chose qui a été étudié dans le Recherche DailyFX sur les caractéristiques des traders à succès. D’après l’étude, il est clair qu’une « surperformance » constante et continue du marché n’est pas toujours la recette du succès, car une gestion des risques sous-optimale pourrait éliminer le bénéfice d’un pourcentage de profit légèrement favorable..Si vous souhaitez accéder à cette recherche, le tableau ci-dessous le permettra.

C’est ici que le support et la résistance peuvent entrer en jeu. Le support et la résistance peuvent aider en tant que mécanisme de gestion des risques car ils fournissent un cadre avec lequel le trader peut mettre en œuvre sa stratégie. Disons, par exemple, qu’un trader est haussier sur EUR/USD Mais vous avez du mal à chronométrer le commerce ou à gérer votre risque. Plutôt que de simplement courir après le mouvement le plus élevé, tel que conduit par FOMO (Fear of Missing Out), le trader peut simplement attendre qu’un élément de support apparaisse, auquel cas les positions haussières peuvent être étudiées. Le commerçant peut implémenter une instruction if-then : Oui le marché est toujours haussier et Oui la paire continuera de se construire avec une structure haussière, alors ce soutien devrait se poursuivre et je pourrai rester dans le métier. Sinon, le trade peut être interrompu dans le but d’atténuer les pertes, et le trader peut simplement chercher à prendre une position longue à un prix plus favorable plus tard.

COMMENT IDENTIFIER LE SUPPORT ET LA RÉSISTANCE À L’AIDE DE FIBONACCI

Il existe une myriade de façons de trouver soutien et résistance, et le mécanisme de recherche de niveaux peut aller d’extrêmement simple à incroyablement orné. L’une des méthodes apparemment les plus avancées est en fait très simple à utiliser et trouve ses racines dans la séquence de nombres de Fibonacci. Cette séquence, ou au moins une partie de celle-ci, est la suivante : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

Le nombre suivant dans la séquence peut être trouvé en additionnant les deux nombres précédents, et cela continue à l’infini. Ce qui est intéressant dans la séquence, ce sont les relations mathématiques internes. Chaque nombre est 1618 fois la valeur du nombre précédent. C’est ce qu’on appelle ‘Phi’, ou communément appelé Le Nombre d’Or, et cela se retrouve partout dans le monde devant nous : dans l’architecture ou l’art, ou encore dans la nature avec la proportion de spirales dans un ananas ou le cycle de la reproduction. de lapins.

Pour les commerçants, l’importance de Fibonacci est liée à la relation mathématique au sein de la séquence. Chaque nombre de la séquence (après la première partie) représente 61,8 % de la valeur du nombre suivant. Donc 34 divisé par 55 est .618 et 55/89 est le même que .618. Cette relation restera fidèle à l’infini, et c’est une variable clé dans les études de Fibonacci sur les graphiques des traders.

Cela sera souvent représenté comme un retracement de 61,8% d’un mouvement majeur.

Pour aller plus loin, chaque nombre de la séquence divisé par deux nombres suivants est de 38,2 %. Donc 34 divisé par 89 est .382 et 89 divisé par 233 est le même.

Cela sera également tracé dans une étude de retracement de Fibonacci, et cela apparaîtra dans 38,2% du mouvement analysé.

Le retracement de 23,6% vient de prendre n’importe quel nombre dans la séquence et de le diviser par les trois places à sa droite. Donc 34 divisé par 144 est de 0,236 et 55 divisé par 233 est le même. Encore une fois, ce ratio se maintiendra à l’infini, ce qui nous donne un autre niveau de retrait que nous pouvons ajouter à nos graphiques.

Pris ensemble, cela produit des niveaux de support / résistance potentiels basés sur le mouvement majeur précédent, et ces fourchettes sont indiquées à 23,6%, 38,2% et 61,8%, comme indiqué ci-dessous.

GBP / USD TABLEAU HEBDOMADAIRE : FIBONACCI APPLIQUÉ AU ‘BREXIT MOVE’ (EN ROUGE)

Tableau préparé par Jacques Stanley avec les graphiques Tradingview

FAIRE UN PAS AU-DELÀ

Si vous avez vu Fibonacci appliqué à un graphique de trading, vous avez probablement vu quelques niveaux supplémentaires, et ceux-ci sont un peu plus subjectifs car ce ne sont pas de “vrais” niveaux de Fibonacci. Le marqueur à mi-chemin, ou « retracement » à 50 %, est souvent un élément fixe sur la carte. Il n’a pas de valeur de Fibonacci et marque simplement le milieu du mouvement analysé.

Un autre niveau commun qui a une certaine valeur est 78,6. L’ajout de ce niveau au retracement de Fibonacci donne un sentiment d’équilibre car il y a deux niveaux au-dessus et deux niveaux en dessous du marqueur de 50 %. La valeur de 0,786 a une certaine incidence de Fibonacci, car il s’agit de la racine carrée de 0,618 ; et le retracement de 78,6% sera souvent recherché pour des retraits “profonds” ou des jeux de renversement possibles.

COMMENT ÉCHANGER LE SUPPORT ET LA RESISTANCE FIBONACCI

Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être utilisés comme tout autre mécanisme de support ou de résistance potentiel : comme un simple potentiel jusqu’à ce qu’il commence à entrer en jeu, moment auquel il offre la possibilité à un trader de mettre en œuvre une déclaration if-then. Si le support tient, alors ce commerce pourrait bien fonctionner. Si le soutien ne tient pas, sortez rapidement et cherchez ailleurs des pâturages plus verts.

Ce qui rend les choses plus intéressantes, c’est la nature subjective avec laquelle les retracements de Fibonacci peuvent être appliqués. Les traders peuvent choisir des mouvements majeurs à long terme pour rechercher des niveaux d’intérêt pour une stratégie d’ensemble ou même des niveaux intrajournaliers pour les changements commerciaux. Ou, Fibonacci peut être appliqué à des graphiques à court terme dans le but de trouver des niveaux pour baser des thèmes et des configurations à court terme.

Le point de départ pour appliquer un retracement de Fibonacci est de trouver un mouvement de note majeur, puis d’appliquer l’indicateur du point de départ du mouvement à la fin. Ci-dessous, un retracement de Fibonacci appliqué à GBP / USDet se concentrer sur le grand mouvement qui s’est produit autour du Brexit. Cela porte le plus haut de juin 2016 de 1,5006 au plus bas d’octobre de la même année à 1,1950. Remarquez les lignes horizontales tracées à des intervalles spécifiques de 23,6, 38,2, 50, 61,8 et 78,6 – ce sont les niveaux de retracement de Fibonacci où les traders peuvent rechercher un support et/ou une résistance alors que les prix continuent de tourner.

GBP/dollar américain TABLEAU DES PRIX HEBDOMADAIRES

Fibonacci pour une approche de trader multi-marchés

Tableau préparé par Jacques Stanleyavec les graphiques Tradingview

Comme le montre le graphique ci-dessus, les niveaux de retracement produits par ce grand mouvement continuent de peser plus de deux ans après que le mouvement s’est réellement produit. Le support à court terme d’aujourd’hui atteint le même niveau de retracement de 38,2% de 1,3117 qui a été en jeu au cours des dernières semaines ; et cela vient après un renversement haussier plutôt agressif intégré au support à 23,6% à la mi-août de cette année.

En remontant au mois d’avril, il y avait une tonalité très différente dans le Balance, et c’est à ce moment-là que le retracement de 78,6% de cette même étude de Fibonacci a aidé à marquer le plus haut annuel de la paire autour de 1,4350. Cela s’est en fait produit à deux reprises plus tôt dans l’année, car cette résistance a contribué à marquer une formation à double sommet avant que le grand renversement ne commence à se manifester.

Mais avant même que ce plafond ne soit en place, lorsque GBP /dollar américain Après avoir passé une grande partie de 2017 à rebondir après la liquidation provoquée par le Brexit en 2016, cette tendance haussière a pivoté au sein de cette structure de Fibonacci : résistance à 23,6 suivie d’un support à la résistance précédente. Un cas similaire a eu lieu au retracement de 38,2 % ainsi qu’au point médian de 50 % du mouvement principal.

TABLEAU DES PRIX JOURNALIERS GBP/USD : FOCUS SUR LE MOUVEMENT BULL 2017 EN GBP/USD

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Tableau préparé par Jacques Stanleyavec les graphiques Tradingview

DEMANDE D’ÉQUITÉ

Les retracements de Fibonacci peuvent également être utilisés sur les indices boursiers à court et à long terme. La correction des actions américaines l’année précédente a contribué à marquer une baisse de 38,2 % de la Moyenne industrielle Dow Jones, portant le minimum de la nuit des élections présidentielles de 2016 au maximum de janvier 2018.

DOW JONES TABLEAU DES PRIX JOURNALIERS : CORRECTION ANTÉRIEURE MARQUÉE PAR LE REBOND DE 38,2 % DE LA COURSE POST-ÉLECTORALE

Fibonacci pour une approche de trader multi-marchés

Tableau préparé par Jacques Stanleyavec les graphiques Tradingview

Et à plus court terme, la récente vente massive d’actions américaines a marqué un retracement de 61,8% par rapport à la tendance haussière précédente du troisième trimestre, et il y a eu des cas de suivi de support intrajournalier à court terme et de résistance dans les 50%. % et 38,2 % des marqueurs.

TABLEAU DES PRIX SUR QUATRE HEURES DE DOW JONES : L’INVERSION DE LA TENDANCE DU T3 AIDE À DÉFINIR LE CONTEXTE

Fibonacci pour une approche de trader multi-marchés

Tableau préparé par Jacques Stanleyavec les graphiques Tradingview

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