Le S&P 500 manque un obstacle clé alors que les traders regardent le FOMC

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S&P 500, Réserve fédérale – Points de discussion

  • S&P 500 rallye d’étape mais échoue dans la zone clé 3900
  • Les traders continuent de réfléchir au potentiel de 100 bps

Les actions restent en territoire négatif après une forte poussée matinale alors que le S&P 500 n’a pas réussi à reprendre la zone clé de 3900. Les actions ont ouvert en baisse alors que les marchés du jour au lendemain sont prudents avant le calendrier des réunions de la banque centrale cette semaine. Le mercredi occupe le devant de la scène avec le FOMC réunion politique, suivie par la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon plus tard cette semaine. Les traders ont poussé à évaluer la possibilité d’une hausse de 100 points de base par la Fed cette semaine après la publication de l’IPC en août. Bien que cela soit certainement une surprise compte tenu des prix actuels du marché, cela ne peut être exclu.

Les tensions géopolitiques restent également à l’honneur, le président Biden ayant indiqué dans une interview dimanche soir que les États-Unis viendraient à la défense de Taïwan lors de toute invasion hostile. Alors que ces commentaires ont depuis été rejetés par la Maison Blanche, les hostilités entre la Chine, la Russie et l’Occident restent à l’honneur.

Avant la Réserve fédérale, les traders devraient rester prudents sur le risque long dans l’environnement actuel. Comme c’était le mantra à la hausse, le dicton « ne combattez pas la Fed » s’applique à la baisse alors que la banque centrale se lance dans sa campagne agressive de QT. Bien que les marchés puissent occasionnellement pousser à la hausse en raison du positionnement, il semble que nous restons loin d’un environnement où les investisseurs peuvent en toute sécurité « acheter la baisse ». Il viendra un moment où les acteurs du marché s’éloigneront de l’accent mis sur une politique monétaire plus stricte, et à la place, les traders examineront les impacts durables d’une telle politique sur la croissance mondiale. Comme FedEx l’a laissé entendre la semaine dernière, les préoccupations relatives à la croissance devraient être une priorité pour les investisseurs et les commerçants.

Graphique 1 heure des contrats à terme S&P 500

Graphique créé avec TradingView

Comme mentionné ci-dessus, les contrats à terme S&P 500 (ES) ont affiché un solide rebond par rapport aux creux d’avant la commercialisation, mais n’ont pas réussi à reprendre la zone clé de 3900. 3902 représente le retracement de 0,382 fib de l’avance par rapport aux creux de juin et était un objectif de baisse clé dans mon précédent notes alors que nous avons échangé au nord de 4000. Comme le support précédent s’est maintenant transformé en une forte résistance, je chercherais à continuer à vendre des rallyes dans cette zone avant le FOMC. Je pense que beaucoup attendront avant de placer des positions de dimensionnement cette semaine, ce qui pourrait nous conduire à un ping-pong entre la zone 3854 et 3900. Si les haussiers sont capables de pousser au-dessus de la résistance actuelle, je chercherais une résistance le long de la tendance autour de 3950- 60 comme cuir chevelu supérieur initial. ES semble bien préparé pour ce qui sera une semaine charnière pour les actifs à risque. Comme toujours, soyez agile.

Graphique quotidien des contrats à terme S&P 500

ES1%21 2022 09 19 12 07 05

Graphique créé avec TradingView

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— Écrit par Brendan Fagan

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