L’effet de levier est l’arme la plus puissante d’un commerçant

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Quand utiliser l’effet de levier

L’effet de levier est l’utilisation de fonds empruntés pour amplifier les retours sur investissement. Vous pouvez voir divers courtiers qui fournissent un effet de levier particulier en fonction de la juridiction réglementaire. Par exemple, dans l’UE, les courtiers fournissent un effet de levier de 1:30 pour les principales paires de devises, ce qui signifie que pour chaque dollar, vous pouvez contrôler jusqu’à 30 $.

Pour utiliser l’effet de levier, vous devez fournir une marge, qui est une sorte de “dépôt de bonne foi” en garantie. Donc, si vous avez un compte à effet de levier de 1:30, cela signifie que vous devez fournir une valeur de 3,3% de la taille de votre transaction. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une transaction d’une valeur de 100 000 $, vous devez fournir 3 300 $ de marge et le reste sera couvert par le courtier.

Il convient de mentionner que l’effet de levier peut amplifier les profits et les pertes, vous devez donc bien savoir comment utiliser cet outil et surtout quand l’utiliser.

Tous les traders qui réussissent utilisent un effet de levier et risquent des tailles différentes en fonction des opportunités. Ce n’est jamais une taille fixe pour tout. Vous ne devez utiliser l’effet de levier que lorsqu’il existe des opportunités évidentes sur le marché. Ces moments où votre conviction est si élevée que vous vous sentez absolument à l’aise d’entrer sur le marché dans une taille plus grande.

Il arrive parfois que quelque chose se passe auquel le marché ne s’attendait pas et si vous êtes en phase avec un thème fondamental dominant, vous verrez le prix évoluer régulièrement dans le sens d’un développement surprenant. Par exemple, la réunion de juin du FOMC a livré une dure surprise à la fois du Dot Plot et de la conférence de presse de Powell, où il a reconnu que l’inflation “pourrait être plus élevée et plus persistante que prévu”, contrairement aux déclarations antérieures de “la confiance que l’inflation est transitoire”.

Le marché a réagi immédiatement et de manière agressive, comme vous pouvez le voir sur le graphique EUR/USD ci-dessous.

Décision du FOMC de juin

La paire EUR/USD s’est vendue pour 250 pips en 2 jours et les retraits ont été très faibles. C’est ainsi que le marché réagit à des évolutions surprenantes. Ces opportunités sont assez rares et c’est pourquoi vous devez en profiter au maximum. Risquer peu dans ce genre d’opportunités, c’est mal.

Il existe deux commerçants légendaires connus pour faire de gros paris concentrés lorsqu’ils ont une forte conviction dans leurs métiers : George Soros et Stanley Druckenmiller. Ils sont particulièrement célèbres pour le commerce de la livre sterling à découvert qui « a fait sauter la Banque d’Angleterre » et leur a rapporté un profit estimé à un milliard. Stanley a dit un jour qu’il était allé voir George et lui avait dit qu’il voulait vendre à découvert en utilisant 100 % de ses capitaux propres. George le regarda avec dédain… car il voulait en user à 200% !

En bref, l’effet de levier n’est pas quelque chose que vous devez craindre ou utiliser au hasard, c’est l’arme la plus puissante dont vous disposez en tant que commerçant si vous l’utilisez correctement.

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