Market Update – 4 novembre – Marchés prudents et nerveux

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  • Le FOMC a annoncé une élimination progressive du QE de 15 milliards de dollars à commencer en novembre, comme prévu ! Le président Powell a fini par adopter une position très neutre sur la prochaine étape des mesures politiques du FOMC, ne validant ni ne rejetant les attentes d’un resserrement en juin avec un resserrement de 2 points quart en 2022.
  • Les rendements aux États-Unis étaient considérablement plus élevés ce jour-là, mais se sont finalement avérés moins chers, car même un petit pas vers la normalisation jusqu’au début de la mise au point rend le jour de l’ajustement beaucoup plus proche. (10 ansà 1,60% et 30 ans à 2,02 %, tandis que 2 ans baisse de 1,6 pb à 0,466 %).
  • Les actions mondiales en hausse et les obligations fermes étant donné que les marchés semblent avoir assez bien accueilli le programme de réduction progressive de la Fed, et un signe que la reprise est en bonne voie. Topixet JPN225 ils ont augmenté respectivement de 1,2% et 0,9%. Les États-Unis100 a ouvert la voie avec un gain de 1,0 %, avec le États-Unis50065% plus ferme et États-Unis30 jusqu’à 0,29% (record à nouveau).
  • Les données sont mieux incluses des résultats supérieurs aux attentes avec un nouveau sommet historique de l’indice ISM des services et des prix proches des records, une forte impression ADP et un rebond des commandes d’usines.
  • Lagarde de la BCE il a continué à essayer de freiner la spéculation sur les hausses de taux, soulignant qu’un durcissement excessif des conditions de financement n’est pas souhaitable.
  • dollar américain(USDIndex 94,00) s’est stabilisé à 93,80-94,10 pour le quatrième jour.
  • USOil est retombé à 78,50 $ au milieu des spéculations selon lesquelles avec la reprise des pourparlers nucléaires de l’Iran, le pays pourrait commencer à augmenter l’offre, bien que cela reste une hypothèse douteuse.
  • Marchés des devises : l’USD s’est renforcé dans tous les domaines, tandis que l’AUD, le NZD, l’EUR et le GBP EURUSD à 1.1580 et Cable à 1.3650. L’USDJPY est à 114,24.

Aperçu de la BoE : La BoE a noté que la réunion du MPC de ce mois-ci sera “en direct”, l’économiste en chef Pill suggérant que la décision sur les taux sera “finement équilibrée”. L’inflation devrait encore se redresser dans les prochains mois, avant de retomber l’année prochaine, mais les banquiers centraux semblent de plus en plus convaincus que les pénuries structurelles sur le marché du travail vont encore booster la croissance des salaires avec la fin du régime des licences sans apparemment vraiment affecter la dynamique. Cependant, tout le monde n’est pas convaincu, comme l’ont souligné les remarques modérées du membre du MPC, Tenreyro. Une décision serrée alors aujourd’hui, et probablement une décision partagée, qui se reflète également dans les attentes, le consensus de Bloomberg prévoyant des taux inchangés, tandis que les marchés monétaires ont pleinement intégré un mouvement et plus à venir pour 2022. Cependant, les prix du marché suggèrent également que les investisseurs voient en fait le décollage anticipé comme une erreur que la Banque d’Angleterre devra inverser en 2023. Pour les marchés obligataires, peu importe finalement si un mouvement se produit en novembre ou décembre, mais des projections actualisées sur la croissance et les perspectives d’inflation seront décisives pour déterminer à quelle vitesse et jusqu’où la Banque d’Angleterre prévoit de pousser les taux au cours de l’année prochaine.

Aujourd’hui – L’attention se porte désormais sur l’annonce de la Banque d’Angleterre, tandis que le calendrier des données inclut les commandes manufacturières allemandes et les services finaux de la zone euro et les PMI composites d’octobre, les réclamations américaines et la productivité. La liste des gains est la plus lourde de la semaine et présente des rapports d’Alibaba, Moderna, Illumina, Square, Airbnb, Zoetis, Anheuser-Busch Inbev, Uber, Duke Energy, Cigna, Beckton, Dickenson, Air Products, Regeneron, etc.

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Déplacer intéressant @ (06h30 GMT) EURUSD (-0,50%) tombe à 1,1549 avec le support le plus proche à 1,1525, qui est la clé (support de 15 mois), Plus rapide Les MA se sont alignés nettement plus bas, MACD est devenu négatif mais pas encore la ligne de signal, RSI 28 et s’est penché, tandis que Stochastique est OS. ATR H1 0,0010, ATR journalier 0,0062.

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Andria Pichidi

Analyste de marché

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