Mise à jour du marché – 10 janvier – Prudence avant l’IPC américain.

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Les craintes d’inflation et la ligne dure de la Fed ont incité l’achat d’actions de type bancaire qui se comportent généralement bien dans un environnement de taux d’intérêt élevés, tandis que les actions à forte croissance ont été progressivement supprimées. Les marchés boursiers ont enregistré des gains prudents jusqu’à présent, car le rapport sur l’emploi américain a donné aux investisseurs le feu vert pour compter à rebours vers une autre lecture de l’inflation américaine qui pourrait bien marquer le coup. . Passant d’un super hébergement en novembre à un décollage dès mars, les multiples hausses de taux en 2022 et la contraction du bilan qui a suivi en l’espace de deux mois ont fait monter en flèche les rendements du Trésor. La volatilité des actions a grimpé en flèche lorsque les investisseurs ont modifié le prix des nouvelles conditions.

L’explosion des cas de coronavirus dans le monde menace également de freiner les dépenses de consommation et la croissance au moment même où la Fed envisage de fermer les robinets de liquidité – une période difficile pour les marchés accros à l’argent bon marché sans fin. – Reuters

  • DOLLAR AMÉRICAIN (Indice USD 96,20) recule mais maintient des gains soutenus par des rendements plus élevés : 95,88 actuellement.
  • Retours aux États-Unis L’obligation à 10 ans sort de sa pire semaine depuis des années grâce au virage agressif du FOMC et à la reprise de l’offre des gouvernements et des entreprises. Des niveaux techniques clés ont également été franchis pour exacerber la vente. Il sera difficile de récupérer à moins qu’il n’y ait des signes qu’Omicron frappera la croissance plus que prévu actuellement, suggérant que le FOMC n’aura pas besoin d’augmenter les taux aussi agressivement qu’on le craignait.
  • Actions – Les actions américaines ont clôturé dans le rouge. États-Unis100 J’avais lutté à la fin de la semaine dernière, mais les nerfs à vif ont commencé à se calmer, pour l’instant, États-Unis100 dans 15664. États-Unis500 à 50 DMA ci-dessous 4700. TLes actions d’ech à Hong Kong se sont redressées, faisant grimper le Hang Seng de 0,8%. Les marchés boursiers asiatiques étaient mitigés, dans un commerce calme, avec le Japon en vacances aujourd’hui.
  • Pétrole américain – a tenu bon, maintenant les gains de la semaine dernière à 78,70.
  • Or – dans $1794.
  • Marchés des devisesEURUSD corrigé à 1.1341 dans un contexte de pression accrue sur l’euro, USDJPY a rebondi sur 115,75, Câble stable dans un maximum de 2 mois en un.3590.

Europe Ouverte – Le contrat à terme sur Bund à 10 ans de mars est en baisse de -13 ticks et les contrats à terme américains affichent des pertes similaires alors que les rendements continuent d’augmenter dans un contexte d’inflation croissante et d’inquiétudes liées au virus. Les contrats à terme GER40 et UK100 ont augmenté de 0,2% alors que le sentiment des marchés boursiers s’est amélioré en début de semaine.

Aujourd’hui – Les perspectives de la banque centrale et l’évolution du virus continueront d’être au centre de l’attention cette semaine, et les investisseurs devraient garder un œil sur le prochain Fedspeak. Pour aujourd’hui, cependant, le calendrier est assez léger des deux côtés de l’Atlantique, avec seulement le chômage de la zone euro et les stocks de gros américains prévus.

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Moteur FX majeur @ (09h30 GMT) CADCHF (+ 0,33%) réunis pour 0,7289 s’étendant jusqu’aux sommets de décembre. MA alignés plus haut, ligne de signal MACD et histogramme bien au-dessus de la ligne 0. RSI 75, OB mais toujours en hausse.

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Andria Pichidi

Analyste de marché

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