Mise à jour du marché – 6 avril – Les rendements du Trésor ont grimpé en flèche et les minutes du FOMC à venir

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  • Les rendements de l’USD et du Trésor ont augmenté. Les marchés boursiers ont été sous pression, touchés par la hausse des rendements avec l’indice technologique (US 100) très bas -2,26% car la vente a repris à la clôture.
  • Le marché a escompté de nombreux éléments baissiersles rendements ont de nouveau grimpé en flèche en raison des commentaires agressifs de Réserve fédérale, RBA. PMI chinois décevant Les rapports ont pesé sur le sentiment des marchés obligataires et actions.
  • USOil jusqu’à ce que 102,48 $ alors que l’Occident réfléchit à de nouvelles sanctions contre la Russie. – L’Arabie saoudite a fait grimper les prix de plus de 2 dollars le baril fin mars.
  • Les prix du charbon américain ont augmenté de plus de 100 dollars la tonne aujourd’hui pour la première fois en 13 ans après que l’UE a annoncé qu’elle envisageait de restreindre les importations de charbon en provenance de Russie.
  • Tarifs américains sur les maturités 5, 7 et 10 ans ils ont augmenté de près de 17 bps pour 2,7108 %, 2,678 % et 2,565 %, respectivement. L’obligation a augmenté de 13,5 points de base à 2,596 %, tandis que l’obligation à 2 ans a augmenté de plus de 10 points de base à 2,526 %. Les ours courbe raide à 4,8 pb, après avoir été investi pour les trois séances précédentes à -3 bps lundi et -8 bps vendredi.
  • DOLLAR AMÉRICAIN (Indice USD 99,72) a augmenté de 98,80 hier.
  • ActionsÉtats-Unis500 -72.15 (1,57 %) au 4530. FUTS à 500 $ 4547. Les actions des banques et de la technologie ont mené la baisse générale à la fin du mois.
  • Or – allumé en permanence 1920 $ bas après 1947 haut hier.
  • Bitcoin réduire l’écart à 45370 ?
  • marchés des changesEURUSD trempé dans 1.0883, USDJPY continué à se battre au 124.04, Cpouvoir retour 1,3120 à présent. L’AUD et le NZD sont également restés soutenus alors que les rendements ont augmenté.

Open d’Europe – Les Les commandes manufacturières allemandes ont été beaucoup plus faibles que prévu, avec des commandes en baisse de -2,2% m/m en février. La baisse réelle a été une surprise qui ajoutera aux inquiétudes que le secteur manufacturier allemand pourrait se diriger vers une récession alors que la hausse des prix de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement frappent le cœur industriel de l’Allemagne. Les commandes à l’exportation ont chuté de -3,3% en février.

Aperçu du FOMC: Le procès-verbal devrait être très intéressant pour les marchés car il devrait fournir des détails sur le règlement du bilan. Nous lirons également les différents commentaires sur le virage brutal et agressif du FOMC, bien que nous sachions déjà que la menace d’une hausse de l’inflation et la probabilité qu’elle ne se révèle pas aussi “transitoire” que prévu, ainsi que la forte reprise et la force. sur le marché du travail, ont été les principaux facteurs qui ont finalement forcé la Fed à passer à la vitesse supérieure en accélérant le rythme des coupes accommodantes puis en observant des hausses de taux agressives. Le diagramme en points reflétait le pivot, et Fedspeak l’a depuis confirmé. Les commentaires du gouverneur Brainard mardi indiquaient en effet que la Fed annoncerait le début de la réduction du bilan en mai. Il a également soutenu les vues de ses collègues sur la nécessité d’un rythme plus élevé et plus rapide de liquidation des bilans. Nous chercherons des détails à ce sujet dans le procès-verbal. Nous soupçonnons que la Fed doublera au moins le rythme du dernier cycle avec 60 milliards de dollars de bons du Trésor et 30 milliards de dollars de MBS, bien que le marché immobilier toujours actif pourrait voir un plafond plus élevé sur les MBS.

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Le plus gros moteur FX @ (07h30 GMT) USDCHF (+0,37%) Au plus haut de 6 jours et proche de R2 à 0,9331. Prochaine résistance 0,9376. MÉTROComme aligné plus haut, ligne de signal et histogramme MACD plus haut et au-dessus de la ligne 0, RSI 77 et en hausse, H1 ATR 0,00087, Daily ATR 0,00617.

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Andria Pichidi

analyste de marché

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