Mise à jour du marché – 6 mai – Revirement massif devant NFP

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Les marchés ont fait volte-face après le rallye post-FOMC de mercredi, et les taux émergents ont frappé Wall Street. Parallèlement au positionnement, les récentes fluctuations massives du marché et la plupart des tonalités baissières ont été alimentées par des craintes inflationnistes croissantes, une trajectoire de resserrement trop agressive de la part de la Réserve fédérale et une anxiété croissante face au ralentissement de la croissance, en d’autres termes, la “stagflation”. Ce potentiel a été intégré dans le rapport sur la productivité du premier trimestre qui a révélé une contraction quasi record de la productivité ainsi que des coûts unitaires de main-d’œuvre, laissant un anneau vide aux convictions du président Powell selon lesquelles la Fed peut contrôler l’inflation et que l’économie peut atteindre un “soft ” atterrir avec une “chance significative” d’éviter un “ralentissement significatif ou un bond important du chômage”.

Les drapeaux RBA deviennent encore plus difficiles à l’avenir. La RBA a déclaré dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire qu’elle devra encore augmenter les taux d’intérêt, dans le contexte d’un marché du travail plus tendu qui risque de déclencher une spirale des prix des salaires.

  • Indice USD dans une cinquième semaine gagnante – violée 103,95. Actuellement à 103,84 avant le rapport sur l’emploi aux États-Unis, ce qui devrait soutenir les arguments en faveur d’un resserrement agressif de la politique monétaire.
  • Actions – a été écrasée par le retour des perspectives agressives et la flambée des rendements. Le États-Unis100 Colombe -5% mais il s’est soldé par une baisse de -4,99%. Le États-Unis500 c’est tombé -3,56%avec lui États-Unis30 -3,12% plus bas.
  • Retour 10 ans jusqu’à 17 pb à 3,105 %avec les 2 ans en hausse de 10 bps à 2 738 %.
  • L’huile est montée à 111.36 haute, après que l’administration Biden a présenté un plan pour reconstituer les réserves de pétrole (SPR). Mais il est retombé à 109,34. Le ministère de l’Énergie lancerait un appel d’offres pour 60 millions de barils à l’automne, selon une source anonyme. Mais les achats seront à un moment donné dans le futur, où le prix a chuté. Avoir le gouvernement comme acheteur sûr devrait apporter un certain soutien. Pendant ce temps, l’interdiction imminente de l’UE sur les importations de pétrole russe et un résultat du FOMC moins agressif que prévu ont contribué à apaiser les craintes. Il n’y a pas eu de surprise de la part de l’OPEP, qui s’en est tenue à son plan d’augmentation modeste de la production.
  • Prié je suis revenu en arrière 1866 alors que les rendements de l’USD et du Trésor ont augmenté.
  • Bitcoin a chuté de 8 % du jour au lendemain, atteignant 35 278.
  • marchés des changesEURUSD dans 1.0508, USDJPY se tient au dessus de la 130,50, Câble jusqu’à une.2333. AUD refuser 0,7100.

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Le plus gros moteur FX @ (06h30 GMT) GBPCHF (-0,73%) a diminué dans l’UE ouverte à 1,2157, avec le prochain support à 1.2114. Les moyennes mobiles et stochastiques se sont croisées à la baisse, et le RSI est à 36 en pente plus basse. ATR S1 0,00169, ATR quotidien 0,01081.

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Andria Pichidi

analyste de marché

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