Podcast du marché en milieu de semaine – 29 septembre

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Cette semaine a été consacrée aux rendements, alors que les bons du Trésor, les actions et les devises des marchés émergents ont chuté alors que l’USD poursuivait son offre sur fond de hausse rapide des taux du Trésor américain à 5, 10 et 30 ans.

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Semaine du marché – Septembre – Semaine 4

Si les actions ont occupé le devant de la scène la semaine dernière, cette semaine tout le théâtre a été investi par le rallye de Retour. Actions il a coulé et a de nouveau testé les plus bas de septembre. dollar américain remonté à des sommets de trois mois et le Evergrande La saga a plané sur les marchés asiatiques alors que la menace de contagion persiste. Le gouvernement américain pourrait manquer d’argent le 18 octobre alors que Mme. Yellen & Monsieur. Powell essayer de rassurer les marchés.

Allemagne et Japon avoir de nouveaux dirigeants, alors que l’Allemagne penchait de justesse à gauche avec M. Scholz et le Japon penchait à droite et M. Kishida. Il est encore à venir cette semaine, mois et Quart de finale, beaucoup plus La banque centrale “parle” Et plusieurs PIB, PMI et IPC données à ajouter au mélange.

Le nombre et la qualité de la reprise de l’emploi aux États-Unis se poursuivent et seront déterminants pour le calendrier de réduction progressive de la Fed pour la fin de l’année. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont encore augmenté la semaine dernière, pour atteindre 351 000, de 335 000. Cette semaine, ils devraient retourner à 335 000 mais toujours au-dessus des creux pandémiques de 312 000.

Les lancements de vaccins continuent de renforcer la confiance et la variante Delta reste une préoccupation majeure, alors que la saison hivernale se profile dans l’hémisphère nord. En Asie, les blocages restent en place et les taux de vaccination continuent de s’améliorer. Cependant, comme injections de rappel commencer en Europe, et double vaccination approche des niveaux 80%, Les taux de vaccination dans les pays à faible revenu restent très faibles.

Volatilité c’était de retour sur les marchés des changes cette semaine, avec un dollar plus fort pesant sur toutes les devises majeures et émergentes en particulier. Les Indice USD remonté à des sommets de 10 mois en 93,85 du sommet de 20 jours de la semaine dernière en 93,42. EURUSD a coulé à 1.1655, USDJPY poussé 111,00 à des sommets de juillet en 111.65. Câble était le pire des grands, car les approvisionnements en nourriture et en carburant étaient épuisés en raison d’une pénurie de chauffeurs de camion, testant 1.3500, un niveau jamais vu depuis janvier.

Les Les bourses américaines ont plongé en persistant Evergrande, Les effet septembre et le tomber dans les trésors. Les trois indices sont restés bien en deçà de leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Cette semaine le États-Unis500 posté 9 jours en dessous de 50 MA et testé 4330 une fois de plus. Les actions technologiques ont été les moins performantes avec le États-Unis100 dans un nouveau creux de 21 jours alors que le États-Unis30 récupéré d’un minimum de 65 jours.

Or a continué à baisser alors que l’USD et les rendements se sont redressés, enregistrant de nouveaux plus bas en septembre à 1728 $ et tester les plus bas de fin de journée à partir d’août. Le pic intrajournalier du 9 août est tombé à 1690 $ reste une zone de support clé, avec la moyenne mobile sur 20 jours à 1765 $, un domaine clé de résistance.

Les prix de l’utilisation du pétrole ont continué d’augmenter, atteignant des sommets de trois ans alors que la demande dépasse l’offre et que les stocks continuent de baisser. Le prix de cette semaine a culminé 76,00 $ à 76,25 $, avant une suite rapide au krach boursier testé jusqu’à 73,30 $ avant de récupérer à 74,00 $.

Performances dans le Trésor américain à 10 ans La note reste très concentré et un moteur clé du marché. Un rallye très important pour 1,55% de 1,30% Vendredi dernier a eu des répercussions sur le dollar, les bourses et les prix des matières premières. Une Fed plus agressive et une inflation en hausse suggèrent que la période de réduction des effectifs commencera en novembre et certainement avant la fin de l’année.

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Stuart Cowell

Analyste de marché en chef

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