Semaine du marché – Octobre – Semaine 1

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Cette semaine, tout était question de rendement, alors que les bons du Trésor, les actions et les devises des marchés émergents ont chuté alors que le dollar américain poursuivait son offre grâce à la hausse rapide des taux du Trésor américain à 5, 10 et 30 ans. C’est également la semaine NFP après de fortes séquences pour le dollar et le pétrole brut.

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Semaine du marché – Octobre – Semaine 1

Les rendements restent le principal moteur des marchés au début du quatrième trimestre, Le dollar reste en vente et les marchés boursiers restent sous pression. Les Evergrande La saga plane sur les marchés asiatiques alors que la menace de contagion persiste. Le gouvernement américain pourrait encore manquer de liquidités d’ici le 18 octobre, alors que le différend se poursuit. Les RBNZ hausse des taux d’intérêt, mais la RBA Dovish est resté.

A venir cette semaine : la suite Données PMI, plus parler de la banque centrale et en haut du magasin Paie non agricole aux États-UnisTerre Emplois au Canada Données du vendredi.

Le nombre et la qualité de la reprise de l’emploi aux États-Unis se poursuivent et seront déterminants pour le calendrier de réduction progressive de la Fed pour la fin de l’année. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont encore augmenté la semaine dernière, pour atteindre 362 000, de 350 000. NOUS ADP la masse salariale privée déclarée a augmenté 568 000 en septembre, légèrement mieux que prévu, indiquant un léger risque à la hausse pour les données sur l’emploi de vendredi, bien que les données ADP restent un prédicteur peu fiable des changements mensuels de la masse salariale. septembre NFP le titre devrait être 490 000, avec lui chômage taux en 5,1%.

Les vaccin les lancements continuent de renforcer la confiance et la variante Delta reste une préoccupation majeure. En Asie, les confinements commencent à s’assouplir et les taux de vaccination continuent de s’améliorer. Cependant, alors que les doses de rappel commencent en Europe et que les niveaux de double vaccination sont dépassés 80%, les taux de vaccination dans les pays à faible revenu restent inchangés très bas.

Le dollar était en vente cette semaine, avec un dollar plus fort pesant sur toutes les devises majeures et émergentes en particulier. Les Indice USD a rebondi à de nouveaux sommets d’un an en 94,50, EURUSD coulé bas 1.1550, USDJPY poussé vers 112,00 et Câble a essayé 1.3400 avant de récupérer.

Les Marchés boursiers américains clôturé le mois de septembre sur une note négative et ont est resté lourd au début du nouveau trimestre. Les trois indices restent bien en deçà de leurs moyennes mobiles à 50 jours. Cette semaine le États-Unis500 affiché 14 jours en dessous de 50 MA et testé aussi bas que 4260. Les actions technologiques ont été les moins performantes, avec le États-Unis100 à un nouveau plus bas de 70 jours, et le États-Unis30 imprimé un nouveau minimum de 73 jours.

L’or a rebondi depuis les creux de septembre en 1722 $ clôturer au-dessus de la moyenne mobile de 20 jours à 1765 $ lundi, avant de retomber alors que la force de l’USD et la hausse des rendements pesaient à nouveau, luttant pour tenir 1750 $.

USOIL les prix n’ont cessé d’augmenter, touchant Maximum de 7 ans Alors que la demande dépasse l’offre, les stocks continuent de baisser et l’OPEP+ n’a pas augmenté la production plus que les 400 000 barils par jour qu’elle avait suggérés avant la réunion de lundi. Cette semaine, le prix a culminé 79,35 $, en vue de la clé 80,00 $. Avant de refuser de 76,50 $ alors que les stocks de l’EIA ont augmenté de manière étonnante de 2,3 millions de barils.

Les produire sur le Trésor américain à 10 ans reste très concentré et est un moteur clé du marché. Un rallye encore une fois très significatif pour 1,567 % Elle a eu des répercussions sur le dollar, les marchés boursiers et les prix des matières premières. Encore un faucon Alimentéet jusqu’à inflation, suggère que la période de réduction commencera en novembre, en supposant que NFP n’affiche pas une grosse surprise à la baisse vendredi.

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Stuart Cowell

Analyste de marché en chef

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