Six tendances à surveiller en un mois avec des signaux forts

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Saison forex de novembre

Novembre est un mois intéressant pour les saisons car il y a des tendances fortes et d’autres souvent interrompues.

Le câble est un exemple intéressant. En primer lugar, el descenso promedio del 0,42% en los últimos 20 años no tiene nada de especial, pero cuando se eliminan las dos últimas elecciones presidenciales de EE. UU. (2020 y 2016) hay un patrón notable de debilidad de la livre sterling. C’est la même chose avec l’indice du dollar en général, car il a connu des difficultés en 2016 et 2020, mais a par ailleurs augmenté chaque année depuis 2010.

Cela parle de l’art du commerce saisonnier dans un mois qui se démarque pour plusieurs raisons.

1) La tendance dorée

J’ai écrit à ce sujet pour toujours et cela s’est produit d’innombrables fois. Il y a une très forte tendance saisonnière de force pour l’or en décembre/janvier. Récemment, il a été précédé d’une faiblesse en novembre qui s’est transformée en opportunité d’achat. Compte tenu des inquiétudes inflationnistes sur les marchés et de la volatilité soudaine des obligations, je ne vois pas pourquoi cette année devrait être différente. Cherchez à acheter un plongeon de la mi-novembre à la fin novembre.

2) Force du marché boursier

L’une des saisons les plus connues est que partout les actions ont tendance à bien performer en novembre. Voici les moyennes sur 20 ans de divers indices :

  • MSCI mondial + 1,71%
  • S&P 500 + 1,25%
  • Nasdaq + 2,81%
  • Nikkei 225 + 2,04 %

Parmi ceux-ci, ceux que j’aime le plus sont les actions japonaises dans un commerce de rattrapage. Ils sont également sur une séquence de neuf ans de victoires consécutives en novembre et la force à Tokyo fonctionne régulièrement jusqu’en décembre. Cependant, s’il est long, vous voudrez peut-être couvrir l’exposition aux devises.

Une exception (désolé les commerçants britanniques) est le FTSE 100, qui enregistre une baisse moyenne de 0,19%. Même si je tiens également à souligner qu’en novembre dernier, l’augmentation de 12,33 % a été la meilleure de tous les mois au cours des 20 dernières années.

3) yen faible

Novembre est de loin le pire mois pour le yen, plus du double du prochain pire mois (février) en 20 ans. On peut soutenir que la tendance a commencé plus tôt cette année avec le yen prenant un coup. De même, la tendance à chaque croisement du yen est désormais nettement plus élevée et nous avons assisté à une certaine consolidation à la fin du mois. Les fondamentaux techniques, saisonniers et fondamentaux sont très bien alignés dans ce trade (ce qui signifie bien sûr qu’il va exploser dans l’autre sens).

4) Dernier souffle de gaz naturel américain.

Il y a une légère force saisonnière dans le gaz naturel, mais je serais prudent car c’est aussi un mois volatil. La période de décembre à février est résolument négative pour le gaz, de sorte que toute nouvelle augmentation sera le moment de s’écarter. Il y a eu un gros gain en septembre, mais octobre était en fait plus bas, donc de l’air est déjà sorti. Rien que la semaine dernière, les prix de référence du gaz européen ont chuté de 30%. Ma stratégie préférée est d’attendre le premier coup de froid à New York et de vendre cette pop. Un hiver long et froid pourrait entraîner une forte hausse des prix cette année, mais personne ne sait si cela se produit.

5) Faiblesse du pétrole

Les dirigeants du G20 et les États-Unis poussent l’OPEP + à faire plus pour réduire les prix. Novembre est également le pire mois pour le brut WTI. La réunion de l’OPEP a lieu jeudi et l’ajout de plus de 400 Kb/j pourrait certainement augmenter la séquence du brut et provoquer un recul. Même sans cela, l’huile pourrait être due à un rebond. Mais les haussiers du pétrole ne désespèrent pas, la période de janvier à avril est extrêmement forte.

6) Combats de CAO

Le commerce du pétrole était probablement un indice. Sans surprise, novembre est le pire mois pour le huard. Le rapport sur le PIB de vendredi était étonnamment faible et le marché anticipe déjà quatre rallyes en 2022. Je suis un haussier du huard mais je n’ai pas pu aller de l’avant sur un BOC agressif et un rallye pétrolier de 10 semaines, alors peut-être qu’il est temps pour passer sur la touche.


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