Stratégies et astuces pour le trading des spreads Forex

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– Commenté par James Stanley, 24 novembre 2021

Cet article explorera les principales techniques de trading de spread forex et les conseils clés que les traders devraient suivre pour se protéger contre un élargissement du spread.

Les propagation des devises est la différence de prix entre le prix d’offre (achat) et le prix demandé (vente). La propagation peut zoomer et dézoomer en fonction de diverses raisons, sur lesquelles nous reviendrons sous peu.

Méfiez-vous de l’expansion toujours croissante

Les traders doivent toujours être conscients du spread car c’est le principal coût impliqué dans le trading forex. Une marge plus large entraînera un coût de transaction plus élevé.

temps de volatilité ou des paires de devises illiquides accompagnées de profiter pourrait signaler la fin pour un cambiste. Gardez à l’esprit que plus vous utilisez d’effet de levier, plus le coût du spread sera élevé par rapport au capital de votre compte, il est donc avantageux d’utiliser peu ou pas d’effet de levier.

Les traders débutants doivent faire particulièrement attention à la propagation. Si vous avez une petite taille de compte et que vous prenez une position légèrement importante, par rapport à la taille de votre compte, l’écart pourrait s’élargir et vous pourriez recevoir un appel de margeou votre position pourrait même être fermée.

Les trois techniques et stratégies de trading de spread suivantes sont un excellent moyen d’apprendre les bases pour assurer le succès de votre trading sur le forex : Gardez un œil sur les facteurs qui influencent le spread, la liquidité de la paire de devises et l’heure de la journée .

1) Soyez conscient des facteurs qui affectent la taille du spread

Pour éviter les coûts de spread importants associés à un élargissement du spread, les traders doivent tenir compte des facteurs suivants :

  • Volatilité: Volatilité du marché causée par communiqués de données financières ou un événement d’actualité pourrait déclencher une propagation pour zoomer.
  • Liquidité: Le manque de liquidité sur le marché pourrait également entraîner un élargissement de l’écart. La liquidité et la volatilité sont deux concepts interconnectés. Les paires de devises illiquides, telles que les devises des marchés émergents, sont connues pour leurs écarts élevés. Les marchés illiquides peuvent également être une cause de volatilité.
  • Spreads et actualités : Avant un événement d’actualité populaire, comme le PFN publication du numéro de l’emploi, les apporteurs de liquidité peuvent étendre leurs marges pour compenser une partie de leur risque engendré par l’événement.

En règle générale, le spread reviendra à sa valeur médiane après quelques minutes, il est donc conseillé aux traders d’être patients et de ne négocier que lorsque le spread se rétrécit.

2) Choisissez des paires de devises très liquides

Une autre stratégie de trading de spread forex adoptée par de nombreux traders, en particulier les débutants, consiste à choisir des paires de devises très liquides. Dans des circonstances normales, les paires très liquides ont des spreads plus faibles.

Toi principales paires de devisesLes EUR/USD (Euro dollar), USD/JPY (dollar yen), GBP/USD (livre dollar), USD/CHF (Dollar franc suisse), aura le spread le plus bas parmi toutes les paires de devises car elles sont échangées en gros volumes.

Ces devises ne se négocient pas toujours à des écarts faibles et parce qu’elles sont affectées par la volatilité, la liquidité et les nouvelles qui peuvent entraîner un élargissement des écarts.

devises des marchés émergents comme lui USD/MXN (dollar américain/Peso mexicain), EUR/ZAR (dollar américain/rand sud-africain) ou le USD/RUB (dollar américain/rouble russe), ont généralement des spreads plus élevés par rapport à leurs principales paires de devises. Par conséquent, il est conseillé aux traders de négocier ces paires avec moins ou pas d’effet de levier.

Dans l’image ci-dessous, les cases noires montrent la propagation de certaines devises. Les principales paires de devises du marché, le dollar américain/Frais et EUR/USD affiche des spreads serrés – 0,7 pépites et 0,6 pips respectivement.

Les devises des marchés émergents, le EUR/ZAR et USD/RUB d’autre part, ont des spreads extrêmement larges de 90 pips et 1000 pips respectivement.

3) Heure de négociation

L’heure de la journée influence les spreads forex, il peut donc être utile d’en tenir compte dans votre stratégie. pendant votre sénior séances de bourse – Londres, New York, Sydney et Tokyo : les spreads Forex sont généralement au plus bas en raison du volume élevé des transactions.

Les traders du Forex pourraient trader pendant ces périodes pour profiter des spreads plus serrés. Lorsque les sessions de Londres et de New York se chevauchent, les écarts peuvent encore se réduire.

Les heures indiquées ci-dessous sont l’heure de l’Est. Entre 8 h et 23 h HE, les sessions de Londres et de New York se chevauchent.

Horaires de trading sur le marché Forex

Il existe d’autres facteurs qui influencent le moment où cela pourrait être le meilleur moment de la journée pour trader le forex

Exemple de trading de spread Forex avec USD/JPY

En combinant toutes les techniques de trading de spread ci-dessus, vous pouvez réduire le risque de trader un spread élevé. Ces étapes sont importantes à retenir lors de l’exécution et de la clôture d’une transaction, car la marge peut changer entre le moment où vous ouvrez la position et le moment où vous souhaitez la fermer.

Prenons un exemple simple utilisant le USD/JPYqui fait partie des principales paires de devises, ce qui signifie qu’il a une liquidité élevée et donc des spreads très faibles par rapport aux autres paires de devises.

Soyez conscient des facteurs qui peuvent affecter la propagation

Si nous devions trader l’USD/JPY, nous devons nous assurer qu’il n’y a pas d’événements d’impact ou de publication de données qui pourraient affecter le spread. Vous pouvez le faire en suivant le dernières nouvelles et à l’aide d’un calendrier économique.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de calendrier économique. Les événements à “impact élevé” ont plus de chances d’augmenter la propagation, donc à moins que vous ne soyez échanger l’événement d’actualitéil est conseillé de négocier autour de ces événements.

Certains événements susceptibles d’augmenter la volatilité et l’écart comprennent :

  • Publications du PIB
  • IPC (données d’inflation)
  • NFP (Paie non agricole)

données économiques d'un calendrier économique

considérez theure de la journée de négociation

Nous devons également considérer quand trader l’USD/JPY, l’USD/JPY a beaucoup de volatilité. L’un des moments les plus liquides pour trader le forex se situe généralement entre 8h et 11h, heure de l’Est, lorsque les sessions de Londres et de New York se chevauchent. L’USD/JPY est également très liquide pendant la session de Tokyo.

Les devises des marchés émergents peuvent voir des spreads extrêmement importants s’échanger en dehors de leurs principales sessions de marché. Lorsque vous négociez des devises de marchés émergents, vous devez prévoir de les négocier pendant les heures de pointe du marché, lorsqu’elles sont les plus liquides.

Les heures de trading Forex, Londres et New York se chevauchent

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