Utilisation de la marge dans le trading Forex

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– Commenté par James Stanley, le 24 novembre 2021

L’utilisation des marges dans le trading forex est un nouveau concept pour de nombreux traders et est souvent mal comprise. En termes simples, la marge est le montant minimum requis pour effectuer une opération à effet de levier et peut être un outil de gestion des risques utile.

Le concept d’appel de marge est étroitement lié à la marge, que les traders font de leur mieux pour éviter. Ne pas savoir ce qu’est la marge peut être extrêmement coûteux, il est donc essentiel pour les traders Forex d’avoir une solide compréhension de la marge avant de placer une transaction.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l’utilisation de la marge dans le trading forex, comment la calculer et comment gérer efficacement votre risque.

Qu’est-ce que la marge Forex ?

La marge Forex est un dépôt de bonne foi qu’un trader place en garantie pour initier une transaction.. Il s’agit essentiellement du montant minimum dont un trader a besoin sur le compte de trading pour ouvrir une nouvelle position. Il s’agit généralement d’un pourcentage de la valeur notionnelle (taille du commerce) du commerce des devises. La différence entre le dépôt et la valeur totale de la transaction est « empruntée » au courtier.

Exemple de marge de change

Vous trouverez ci-dessous une représentation visuelle de l’exigence de marge de change par rapport à la taille totale de la transaction :

Taille du commerce: 10 000 $

Marge requise: 3,33%

Le lien entre marge et effet de levier

Avant de continuer, il est important de comprendre le concept de profiter. L’effet de levier et la marge sont étroitement liés car plus la marge requise est importante, moins les traders peuvent utiliser d’effet de levier. En effet, le commerçant devra financer une plus grande partie du commerce avec son propre argent et pourra donc emprunter moins auprès du courtier.

L’effet de levier a le potentiel de produire de gros profits ET de grosses pertes, il est donc essentiel que les commerçants utiliser l’effet de levier de manière responsable. Veuillez noter que l’effet de levier peut varier d’un courtier à l’autre et sera différent selon les juridictions, en fonction des exigences réglementaires. Les exigences de marge typiques et l’effet de levier correspondant sont indiqués ci-dessous :

Marge requise

Effet de levier maximal

cinquante%

vingt-et-un

3,33 %

30 : 1

2,00%

50 : 1

0,5%

200 : 1

Comprendre les exigences de marge de change

Les exigences de marge Forex sont fixées par les courtiers et basées sur le niveau de risque qu’ils sont prêts à prendre (risque de défaut), tout en respectant les restrictions réglementaires.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de l’exigence de marge de change pour GBP / USD sous la rubrique « Facteur de dépôt » :

Exigences de marge de change GBP/USD

La plupart du temps, la marge est considérée comme une commission qu’un commerçant doit payer. Cependant, il ne s’agit pas d’un coût de transaction, mais plutôt d’une partie du capital du compte qui est mis de côté et affecté en tant que dépôt de marge.

Lors de la négociation d’une marge de change, il est important de se rappeler que le montant de la marge requise pour maintenir une position ouverte sera en fin de compte déterminé par le taille commerciale. À mesure que la taille du commerce augmente, les commerçants passeront au niveau suivant où l’exigence de marge (en termes monétaires) augmentera également.

Les exigences de marge peuvent être temporairement augmentées pendant les périodes de forte volatilité ou, dans la période précédant publications de données économiques susceptibles de contribuer à une volatilité plus élevée que d’habitude.

Les deux premiers niveaux maintiennent la même exigence de marge à 3,33 %, mais passent ensuite à 4 % et 15 % aux deux niveaux suivants.

Après avoir compris l’exigence de marge, les traders doivent s’assurer que le compte de trading dispose de suffisamment de fonds pour éviter l’appel de marge. Un moyen simple pour les traders de suivre l’état de leur compte de trading consiste à utiliser le niveau de marge de devise :

Niveau de marge Forex = (Capitaux propres / Marge utilisée) x 100

Supposons qu’un commerçant ait déposé 10 000 $ sur le compte et dispose actuellement de 8 000 $ de marge. Le niveau de marge forex sera égal à 125 et est supérieur au niveau 100. Si le niveau de marge forex tombe en dessous de 100, le courtier interdit généralement l’ouverture de nouvelles transactions et peut le placer sur appel de marge.

Il est essentiel que les traders comprennent la règle de fermeture de marge spécifiée par le courtier pour éviter la liquidation des positions actuelles. Lorsqu’un compte est placé sur un appel de marge, le compte devra être financé immédiatement pour éviter la liquidation des positions ouvertes actuelles. Les courtiers le font pour ramener le capital du compte à un niveau acceptable.

Termes de marge Forex

Capitale: Le solde du compte commercial après avoir ajouté les bénéfices actuels et soustrait les pertes actuelles du solde de trésorerie.

Marge requise : Le montant d’argent (dépôt) requis pour effectuer une opération à effet de levier.

Marge utilisée: Une partie du capital du compte qui est réservée pour maintenir les opérations existantes dans le compte.

Marge libre: Le principal du compte après soustraction de la marge utilisée.

Appel de marge: Cela s’est produit lorsque le capital du compte d’un commerçant tombe en dessous du niveau acceptable prescrit par le courtier, ce qui déclenche la liquidation immédiate des positions ouvertes pour ramener le capital à un niveau acceptable.

Niveau de marge Forex : Cela fournit une mesure de la qualité du financement du compte de trading en divisant le principal par la marge utilisée et en multipliant la réponse par 100.

Profiter: L’effet de levier sur le forex est un outil financier utile qui permet aux traders d’augmenter leur exposition au marché au-delà de l’investissement initial en finançant une petite partie de la transaction et en empruntant le reste auprès du courtier. Les traders doivent savoir que l’effet de levier peut entraîner de gros profits ET de grosses pertes.

Qu’est-ce qu’une marge libre sur le forex ?

La marge libre fait référence à l’équité dans le compte d’un commerçant qui n’est pas liée à la marge des positions ouvertes actuelles. Une autre façon de penser à cela est qu’il s’agit du montant en espèces sur le compte que les traders peuvent utiliser pour financer de nouvelles positions.

Cela peut être expliqué avec un exemple :

Capitale: 10 000 $

Marge affectée à la position existante: 8 000 $

Marge libre = fonds propres – marge sur positions ouvertes

Marge libre = 10 000 $ – 8 000 $

Marge libre = 2000 $

Gérer les risques du trading sur marge

Lors de la négociation d’un compte sur marge, il est essentiel que les commerçants sachent comment calculer le montant de la marge requise par position s’il n’est pas automatiquement fourni sur le ticket de transaction. Considérez la relation entre la marge et l’effet de levier et comment une augmentation de la marge requise réduit le montant de l’effet de levier disponible pour les commerçants.

Surveillez les communiqués de presse importants à l’aide d’un calendrier économique si vous voulez éviter de trader pendant ces périodes volatiles.

Il est considéré comme prudent d’avoir une grande partie du principal dans votre compte comme marge libre. Cela aide les traders à éviter les appels de marge et garantit que le compte est suffisamment financé pour entrer dans des transactions à forte probabilité dès leur apparition.

Ressources utiles pour aller plus loin dans votre trading Forex

  • Si vous êtes nouveau sur le forex trading, rattraper son retard sur les bases en utilisant notre Nouveau dans le guide FX.
  • Il est essentiel d’éviter les erreurs d’effet de levier ; Pour comprendre comment éviter d’autres problèmes auxquels les traders peuvent être confrontés, consultez notre Les meilleures leçons de trading guider.
  • Il est fortement recommandé d’utiliser des arrêts lors de la négociation avec effet de levier. Garanti ça s’arrête éliminer le risque de négatif glisser lorsque les marchés sont extrêmement volatils.
  • Assurez-vous de vous familiariser avec politique de marge à courtier forex pour éviter les appels de marge.





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